A/S/M : Exam IFM Study Manual / Abraham Weishaus.
Tipo de material: TextoIdioma: Inglés Editor: Greenland, NH : Actuarial Study Materials (A.S.M.), [2020]Edición: 1st edition, 6 PrintingDescripción: xii, 709 pág : ill. ; 28 cmISBN: 9781647561802Tema(s): CASUALTY ACTUARIAL SOCIETY -- EXÁMENES -- GUÍAS DE ESTUDIO | SOCIETY OF ACTUARIES -- EXÁMENES -- GUÍAS DE ESTUDIO | SEGUROS -- MATEMÁTICAS -- PREGUNTAS, ETC | INVERSIONES -- MATEMÁTICAS -- PREGUNTAS, ETCClasificación CDD: 510Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
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LIBRO - MATERIAL GENERAL | Biblioteca Jorge Álvarez Lleras Fondo general | Colección General | 510 W427ex (Navegar estantería) | Ej.1 | 1 | Disponible | 029493 | ||
LIBRO - MATERIAL GENERAL | Biblioteca Jorge Álvarez Lleras Fondo general | Colección General | 510 W427ex (Navegar estantería) | Ej.2 | 2 | Disponible | 029494 |
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510 R579e Ecuación de smoluchowski con factores externos / | 510 W427e 3ra. ed. A/S/M Exam P Study Manual / | 510 W427ex A/S/M : Exam IFM Study Manual / | 510 W427ex A/S/M : Exam IFM Study Manual / | 510 Z22f Fundamentos de matemáticas / | 510.1 C198e Epistemología de la matemática / | 510.1 G581o Obras completas |
Incluye índice
Abraham Weishaus Ph.D., FSA, CFA, MAAA Abraham fue anteriormente actuario de informes financieros para Guardian Life Insurance Company. Se desempeñó en el Comité de Educación y Examen de la SOA durante 11 años. También impartió cursos de preparación para exámenes para la Actuarial Society of Greater New York (ASNY) durante 15 años y para CAMAR durante 6 años. Abe es actualmente profesor en la Universidad de Columbia e imparte cursos de preparación para exámenes en la Universidad de St. Johns. Ha sido autor de ASM durante más de 16 años y publica material para los exámenes P, MFE, MLC y C.
No se permite la reventa, el intercambio o cualquier otra violación de los derechos de autor. La infracción de los derechos de autor es una infracción del Código de conducta profesional de CAS y SOA y puede dar lugar a procedimientos disciplinarios.
Introducción a los derivados - Análisis de proyectos - Simulación de Monte Carlo - Hipótesis de mercados eficientes (EMH) - Teoría de carteras de varianza media - Modelo de valoración de activos de capital (CAPM) - Costo de capital - Finanzas conductuales y modelos multifactoriales - Estructura de capital - El efecto de los impuestos sobre la estructura de capital - Otros factores que afectan la relación óptima deuda-capital - Financiamiento de capital - Financiamiento de deuda - Forwards - Variaciones en el concepto de forward - Opciones - Estrategias de opciones - Put- paridad call - Comparación de opciones - Árboles binomiales - Acciones, un período - Árboles binomiales - General - Árboles binomiales: comprensión del ejercicio temprano de opciones - Modelado de precios de acciones con la distribución Lognormal - La fórmula de Black-Scholes - La Foro de Black-Scholes: Griegos - Cobertura delta - Opciones asiáticas, de barrera y compuestas - Gap, intercambio,y otras opciones - Preguntas complementarias - Derivados - Opciones reales - Aplicaciones actuariales de opciones.
Este manual ofrece una cobertura completa del programa de estudios para el examen IFM. Esta Primera edición, Sexta impresión tiene más de 700 páginas y once exámenes de práctica originales de 30 preguntas con soluciones detalladas. Si bien este manual será adecuado para el examen IFM, se hace referencia a los libros de texto del programa de estudios en cada lección si desea utilizarlos.
Manual de estudio actualizado para corregir erratas y eliminar la sección que ya no está en el programa de estudios
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